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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 7.00 | 743.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214.00 | 721.00 | 493.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964.00 | 729.00 | 1 235.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CF Disponibilités | 164 132.00 | | 164 132.00 | 164 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 536.00 | | 207 536.00 | 207 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 500.00 | 729.00 | 208 772.00 | 209 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 353.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 394.00 | 50 297.00 | | 179 394.00 |
242 Autres charges externes. | 17 315.00 | 28 729.00 | | 17 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 3 670.00 | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 615.00 | 32 212.00 | | 68 615.00 |
252 Charges sociales | 27 869.00 | 17 352.00 | | 27 869.00 |
262 Autres charges | 775.00 | 10.00 | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 695.00 | 53 311.00 | | 98 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 384.00 | -31 742.00 | | 63 384.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 142.00 | 1 653.00 | | 2 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 197.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 945.00 | -33 592.00 | | 56 945.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 134.00 | 40 726.00 | | 7 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 945.00 | -33 592.00 | | 56 945.00 |
DL TOTAL (I) | 67 380.00 | 10 434.00 | | 67 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 944.00 | 126 477.00 | | 118 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | 14 044.00 | | 13 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 004.00 | 5 079.00 | | 9 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 392.00 | 145 600.00 | | 141 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 772.00 | 156 034.00 | | 208 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 145 600.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715.00 | 14.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | 14.00 | | 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 944.00 | 118 944.00 | | 118 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 392.00 | 141 392.00 | | 141 392.00 |