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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | 46 500.00 | 91 000.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 886.00 | 33 686.00 | 3 200.00 | 36 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 747.00 | 72 700.00 | 25 047.00 | 97 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 163.00 | 152 886.00 | 124 277.00 | 277 163.00 |
BT Marchandises | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CF Disponibilités | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 990.00 | 152 886.00 | 177 104.00 | 329 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 687.00 | -300 371.00 | | -313 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 815.00 | -13 316.00 | | -46 815.00 |
DL TOTAL (I) | -352 502.00 | -305 687.00 | | -352 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 967.00 | 52 333.00 | | 20 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 476.00 | 259 544.00 | | 488 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 171 189.00 | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 608.00 | 14 266.00 | | 15 608.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 206.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 606.00 | 497 537.00 | | 529 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 104.00 | 191 850.00 | | 177 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 606.00 | 20 836.00 | | 529 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 239.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
FG Production vendue services | 143 847.00 | | 143 847.00 | 143 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 279.00 | | 159 279.00 | 159 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 791.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 076.00 | | | -11 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 308.00 | 176 529.00 | | 159 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 123.00 | 189 844.00 | | 206 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 815.00 | -13 316.00 | | -46 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 163.00 | | | 277 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 633.00 | | | 134 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 035.00 | 14 351.00 | | 92 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 035.00 | 14 351.00 | | 92 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VC Groupe et associés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VI Groupe et associés | 488 476.00 | 488 476.00 | | 488 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 882.00 | 32 851.00 | 5 031.00 | 37 882.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 606.00 | 529 606.00 | | 529 606.00 |