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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 881.00 | 188 348.00 | 124 533.00 | 312 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 822.00 | 190 289.00 | 124 533.00 | 314 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 915.00 | 190 289.00 | 163 626.00 | 353 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 406.00 | -365 951.00 | | -346 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 867.00 | 19 545.00 | | 35 867.00 |
DK Provisions réglementées | 88 369.00 | 110 586.00 | | 88 369.00 |
DL TOTAL (I) | -212 170.00 | -225 821.00 | | -212 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 218.00 | 165 865.00 | | 135 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 097.00 | 240 097.00 | | 240 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 795.00 | 406 442.00 | | 375 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 626.00 | 180 621.00 | | 163 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 414.00 | 65 236.00 | | 78 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 547.00 | 45 690.00 | | 42 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 867.00 | 19 545.00 | | 35 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 822.00 | | | 314 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 822.00 | | | 314 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 001.00 | 31 288.00 | | 159 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 001.00 | 31 288.00 | | 159 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 586.00 | | 22 216.00 | 110 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 586.00 | | 22 216.00 | 110 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 042.00 | 31 595.00 | 102 447.00 | 134 042.00 |
VI Groupe et associés | 240 097.00 | 240 097.00 | | 240 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 795.00 | 273 348.00 | 102 447.00 | 375 795.00 |