| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 723.00 | | 109 723.00 | 109 723.00 |
AP Constructions | 2 084 739.00 | 341 168.00 | 1 743 571.00 | 2 084 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 952.00 | 58 986.00 | -33.00 | 58 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 644.00 | 658.00 | 30 986.00 | 31 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 058.00 | 400 811.00 | 1 884 247.00 | 2 285 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BZ Autres créances | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 344.00 | | 95 344.00 | 95 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 402.00 | 400 811.00 | 1 979 591.00 | 2 380 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 341.00 | -466 131.00 | | -503 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 368.00 | -37 210.00 | | -19 368.00 |
DL TOTAL (I) | -321 709.00 | -302 341.00 | | -321 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 141.00 | 962 167.00 | | 971 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 206.00 | 551 512.00 | | 1 326 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 947.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | 1 750.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 300.00 | 1 518 376.00 | | 2 301 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 591.00 | 1 216 035.00 | | 1 979 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 300.00 | 1 518 376.00 | | 2 301 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 828.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 606.00 | 90 446.00 | | 89 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 974.00 | 127 656.00 | | 108 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 368.00 | -37 210.00 | | -19 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 058.00 | | 750 000.00 | 1 535 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 058.00 | | 750 000.00 | 1 535 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 119.00 | 63 692.00 | | 337 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 119.00 | 63 692.00 | | 337 119.00 |