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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 050.00 | 14 960.00 | 13 089.00 | 28 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AP Constructions | 122 722.00 | 25 604.00 | 97 117.00 | 122 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 104.00 | 33 568.00 | 12 535.00 | 46 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 588.00 | 27 642.00 | 39 946.00 | 67 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 628.00 | 107 511.00 | 448 116.00 | 555 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BT Marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BZ Autres créances | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CF Disponibilités | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 692.00 | 107 511.00 | 511 181.00 | 618 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 464.00 | -44 841.00 | | -3 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 356.00 | 41 376.00 | | 4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 10 892.00 | 6 535.00 | | 10 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 193.00 | 142 807.00 | | 122 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 947.00 | 172 430.00 | | 302 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 348.00 | 12 866.00 | | 32 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 799.00 | 23 348.00 | | 42 799.00 |
EA Autres dettes | | 1 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 288.00 | 352 806.00 | | 500 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 181.00 | 359 342.00 | | 511 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 968.00 | 230 740.00 | | 399 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
FD Production vendue biens | 605 324.00 | | 605 324.00 | 605 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 696.00 | | 668 696.00 | 668 696.00 |
FM Production stockée | | | 2 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 062.00 | 60 569.00 | | 9 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 115.00 | 549.00 | | 43 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 430.00 | 549.00 | | 44 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 430.00 | -549.00 | | -44 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 308.00 | 585 625.00 | | 680 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 951.00 | 544 248.00 | | 675 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 356.00 | 41 376.00 | | 4 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 672.00 | | | 397 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 661.00 | | | 217 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 142.00 | 50 284.00 | 2 914.00 | 60 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 350.00 | 5 610.00 | | 9 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | 1 966.00 | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 021.00 | 42 709.00 | 2 914.00 | 47 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 947.00 | 302 947.00 | | 302 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 067.00 | 21 747.00 | 98 073.00 | 122 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 767.00 | 17 339.00 | 26 428.00 | 43 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 289.00 | 399 969.00 | 98 073.00 | 500 289.00 |