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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 911.00 | 78 622.00 | 35 290.00 | 113 911.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 447.00 | 78 622.00 | 105 826.00 | 184 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
060 Stock marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
072 Créances – Autres | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
084 Disponibilités | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
110 Total général Actif | 236 269.00 | 78 622.00 | 157 648.00 | 236 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 868.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 044.00 | 20 735.00 | | 26 044.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 791.00 | 198 090.00 | | 222 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 874.00 | 1 273.00 | | 4 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 710.00 | 220 098.00 | | 254 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 966.00 | 5 268.00 | | 5 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 459.00 | -62.00 | | 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 351.00 | 45 289.00 | | 51 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -246.00 | 314.00 | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 35 797.00 | 31 422.00 | | 35 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 763.00 | | 2 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 519.00 | 68 779.00 | | 92 519.00 |
252 Charges sociales | 7 016.00 | 7 702.00 | | 7 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 386.00 | 16 442.00 | | 15 386.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 796.00 | 4 386.00 | | 2 796.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 67.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 270.00 | 180 371.00 | | 213 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 440.00 | 39 727.00 | | 41 440.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 316.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 830.00 | | | 830.00 |
294 Charges financières | 2 374.00 | 3 094.00 | | 2 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 5 235.00 | | 4 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 998.00 | 31 714.00 | | 34 998.00 |