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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 567.00 | 1 711.00 | 856.00 | 2 567.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 058.00 | 2 016.00 | 5 042.00 | 7 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 008.00 | 6 638.00 | 10 370.00 | 17 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 133.00 | 10 365.00 | 16 768.00 | 27 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BT Marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CF Disponibilités | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 708.00 | 10 365.00 | 82 343.00 | 92 708.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DH Report à nouveau | -4 789.00 | | | -4 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 342.00 | | | 82 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 358.00 | | 104 358.00 | 104 358.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 358.00 | | 104 358.00 | 104 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 363.00 | | | 105 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 022.00 | | | 104 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 814.00 | 1 319.00 | | 25 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 747.00 | 1 319.00 | | 22 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595.00 | 5 771.00 | | 4 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | 4 915.00 | | 3 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 082.00 | 1 665.00 | 5 417.00 | 7 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 789.00 | 40 372.00 | 5 417.00 | 45 789.00 |