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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 818.00 | 6 492.00 | 30 326.00 | 36 818.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 118.00 | 6 492.00 | 80 626.00 | 87 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
060 Stock marchandises | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
072 Créances – Autres | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
084 Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
110 Total général Actif | 104 293.00 | 6 492.00 | 97 801.00 | 104 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 268.00 | 8 582.00 | | 14 268.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 268.00 | 8 582.00 | | 14 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 219.00 | 18 149.00 | | 9 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 734.00 | -14 282.00 | | -1 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273.00 | 355.00 | | 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | -295.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 17 320.00 | 21 865.00 | | 17 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 1 440.00 | | 1 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 855.00 | 2 659.00 | | 3 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 251.00 | 29 890.00 | | 30 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 983.00 | -21 308.00 | | -15 983.00 |
290 Produits exceptionnels | | 220.00 | | |
294 Charges financières | 2 165.00 | 3 655.00 | | 2 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 009.00 | 198.00 | | 8 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 157.00 | -24 941.00 | | -26 157.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 118.00 | | | 87 118.00 |