| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 990.00 | 7 557.00 | 16 990.00 | 16 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 496.00 | 7 812.00 | 152 684.00 | 160 496.00 |
040 Immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 673.00 | 7 812.00 | 187 860.00 | 195 673.00 |
072 Créances – Autres | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
084 Disponibilités | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 864.00 | | 59 865.00 | 59 864.00 |
110 Total général Actif | 255 536.00 | 7 812.00 | 247 724.00 | 255 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 580 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 199 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 565.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 979.00 | 61 483.00 | | 50 979.00 |
230 Autres produits | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 090.00 | 61 483.00 | | 84 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 451.00 | 2 114.00 | | 3 451.00 |
242 Autres charges externes. | 67 839.00 | 62 587.00 | | 67 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 2 921.00 | | 1 328.00 |
252 Charges sociales | | 670.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 710.00 | 761.00 | | 12 710.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 383.00 | 69 033.00 | | 85 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 292.00 | -7 569.00 | | -1 292.00 |
294 Charges financières | | 36.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 292.00 | -7 605.00 | | -1 292.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 88 496.00 | | | 88 496.00 |