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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 936 146.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 840.00 | 560.00 | 2 280.00 | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 813 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 110 660.00 | 560.00 | 70 110 100.00 | 70 110 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 415 465.00 | |
BZ Autres créances | 12 656 736.00 | | 12 656 736.00 | 12 656 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 39 253.00 | |
CF Disponibilités | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 660 473.00 | | 12 660 473.00 | 12 660 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 798 302.00 | 560.00 | 82 797 742.00 | 82 798 302.00 |
CU Autres participations | 69 975 820.00 | | 69 975 820.00 | 69 975 820.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 877 410.00 | 65 877 410.00 | | 65 877 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 382 060.00 | 6 362 737.00 | | 5 382 060.00 |
DH Report à nouveau | -322 182.00 | -179 404.00 | | -322 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 051.00 | -142 778.00 | | -517 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 142 311.00 | 12 387 767.00 | | 17 142 311.00 |
DK Provisions réglementées | 629 007.00 | 415 589.00 | | 629 007.00 |
DL TOTAL (I) | 65 957 185.00 | 66 260 817.00 | | 65 957 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 883 703.00 | 3 146 714.00 | | 3 883 703.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 842 864.00 | 9 421 208.00 | | 10 842 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901 285.00 | 241 398.00 | | 2 901 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564 000.00 | | | 2 564 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 466.00 | 13 957.00 | | 20 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 939.00 | 525 542.00 | | 511 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 913.00 | 16 088.00 | | 11 913.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 840 557.00 | 10 202 109.00 | | 16 840 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 797 742.00 | 76 462 926.00 | | 82 797 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 693.00 | 780 901.00 | | 857 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 285.00 | 241 398.00 | | 261 285.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 082 652.00 | 498 941.00 | | 2 082 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FM Production stockée | | | 659 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 114 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 975.00 | 392 270.00 | | 162 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 8 963.00 | | 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 418.00 | 213 418.00 | | 213 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 171.00 | 222 381.00 | | 214 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 171.00 | -222 381.00 | | -214 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 829.00 | 83 481.00 | | 671 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 803.00 | 2 109 679.00 | | 2 112 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 854.00 | 2 252 457.00 | | 2 629 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 051.00 | -142 778.00 | | -517 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 999.00 | 64 999.00 | | 59 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 999.00 | 64 999.00 | | 59 999.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 082 653.00 | 498 940.00 | | 2 082 653.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 813 901.00 | 612 507.00 | | 813 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 480 509.00 | 2 630 151.00 | | 67 480 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 107 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 110 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 477 669.00 | 2 630 151.00 | | 67 477 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 589.00 | 213 418.00 | | 415 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 589.00 | 213 418.00 | | 415 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 285.00 | 261 285.00 | | 261 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 640 000.00 | | 1 980 000.00 | 2 640 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 285.00 | 261 285.00 | 1 980 000.00 | 2 901 285.00 |