| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 707.00 | 58.00 | 765.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 070.00 | 8 494.00 | 576.00 | 9 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 895.00 | 35.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 777.00 | 10 096.00 | 57 681.00 | 67 777.00 |
BT Marchandises | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 147.00 | 1 044.00 | 25 103.00 | 26 147.00 |
CF Disponibilités | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 346.00 | 1 044.00 | 65 301.00 | 66 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 122.00 | 11 140.00 | 122 982.00 | 134 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 653.00 | 464.00 | | 16 653.00 |
DL TOTAL (I) | 25 453.00 | 9 264.00 | | 25 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 981.00 | 35 533.00 | | 25 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 875.00 | 10 467.00 | | 42 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 837.00 | 45 198.00 | | 19 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 174.00 | 19 714.00 | | 8 174.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 530.00 | 110 912.00 | | 97 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 982.00 | 120 175.00 | | 122 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 484.00 | 84 932.00 | | 80 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
FG Production vendue services | 193 355.00 | | 193 355.00 | 193 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 531.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 259.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 121.00 | 220 557.00 | | 220 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 468.00 | 220 094.00 | | 203 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 653.00 | 463.00 | | 16 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 67 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 247.00 | 1 849.00 | | 8 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 153.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 693.00 | 1 696.00 | | 7 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VC Groupe et associés | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 981.00 | 8 935.00 | 17 046.00 | 25 981.00 |
VI Groupe et associés | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 862.00 | 34 850.00 | 7 012.00 | 41 862.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 530.00 | 80 484.00 | 17 046.00 | 97 530.00 |