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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 407.00 | 776 026.00 | 17 380.00 | 793 407.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AN Terrains | 91 806.00 | 23 407.00 | 68 399.00 | 91 806.00 |
AP Constructions | 217 228.00 | 152 668.00 | 64 560.00 | 217 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 581 520.00 | 14 071 042.00 | 510 477.00 | 14 581 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052 622.00 | 2 592 471.00 | 460 150.00 | 3 052 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BF Prêts | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 804 746.00 | 18 292 490.00 | 1 512 255.00 | 19 804 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 406 258.00 | | 5 406 258.00 | 5 406 258.00 |
BN En cours de production de biens | 724 780.00 | | 724 780.00 | 724 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 752 992.00 | 70 376.00 | 1 682 616.00 | 1 752 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 791.00 | | 122 791.00 | 122 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680 580.00 | 10 417.00 | 4 670 163.00 | 4 680 580.00 |
BZ Autres créances | 2 648 448.00 | | 2 648 448.00 | 2 648 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
CF Disponibilités | 3 380 792.00 | | 3 380 792.00 | 3 380 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 801 968.00 | 80 793.00 | 18 721 174.00 | 18 801 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 606 714.00 | 18 373 284.00 | 20 233 429.00 | 38 606 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 676 873.00 | 676 873.00 | | 676 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 445.00 | 594 445.00 | | 594 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 678 631.00 | 5 678 631.00 | | 5 678 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 19 576 697.00 | 19 576 697.00 | | 19 576 697.00 |
DH Report à nouveau | -10 153 132.00 | -7 754 997.00 | | -10 153 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 761.00 | -2 398 134.00 | | -725 761.00 |
DK Provisions réglementées | 122 046.00 | 169 359.00 | | 122 046.00 |
DL TOTAL (I) | 15 095 213.00 | 15 868 287.00 | | 15 095 213.00 |
DP Provisions pour risques | 702 165.00 | 436 175.00 | | 702 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 934.00 | 576 934.00 | | 576 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279 099.00 | 1 013 109.00 | | 1 279 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781.00 | 7 687.00 | | 1 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 981.00 | 69 461.00 | | 69 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 126.00 | 1 460 155.00 | | 1 885 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 695.00 | 1 313 641.00 | | 1 328 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
EA Autres dettes | 562 052.00 | 533 082.00 | | 562 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 116.00 | 3 395 509.00 | | 3 859 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 233 429.00 | 20 276 905.00 | | 20 233 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 993 476.00 | 1 825 602.00 | 14 819 078.00 | 12 993 476.00 |
FD Production vendue biens | 6 355 829.00 | 1 402 925.00 | 7 758 755.00 | 6 355 829.00 |
FG Production vendue services | 2 383 875.00 | 38 566.00 | 2 422 441.00 | 2 383 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 733 181.00 | 3 267 094.00 | 25 000 276.00 | 21 733 181.00 |
FM Production stockée | | | -405 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 968 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 157 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 739 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 781 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 475 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 165.00 | |
GE Autres charges | | | 153 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 256 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 383.00 | 8 854.00 | | 227 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 612.00 | 731 168.00 | | 72 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 996.00 | 747 016.00 | | 299 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 583.00 | 141 465.00 | | 13 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 300.00 | 608 542.00 | | 25 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 087.00 | 750 007.00 | | 84 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 908.00 | -2 991.00 | | 215 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406 402.00 | -520 537.00 | | -406 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 295 256.00 | 29 583 216.00 | | 25 295 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 021 018.00 | 31 981 351.00 | | 26 021 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 761.00 | -2 398 134.00 | | -725 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 861 992.00 | | 289 548.00 | 19 861 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676 873.00 | | | 676 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 097.00 | 70 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 793.00 | 19 804 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 676 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 696.00 | 17 943 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 550.00 | | | 1 113 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 994 849.00 | | 289 548.00 | 17 994 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 061 212.00 | 482 969.00 | 251 691.00 | 18 061 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676 873.00 | | | 676 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 249.00 | 8 777.00 | | 767 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 617 089.00 | 474 192.00 | 251 691.00 | 16 617 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 359.00 | 25 300.00 | 72 612.00 | 169 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013 109.00 | 423 165.00 | 157 175.00 | 1 013 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 911.00 | | 2 534.00 | 72 911.00 |
6T Sur comptes clients | 14 382.00 | 3 367.00 | 7 332.00 | 14 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 293.00 | 3 367.00 | 9 867.00 | 87 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 762.00 | 451 833.00 | 239 654.00 | 1 269 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 533.00 | 167 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 300.00 | 72 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 126.00 | 1 885 126.00 | | 1 885 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 189.00 | 483 189.00 | | 483 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 294.00 | 463 294.00 | | 463 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 052.00 | 562 052.00 | | 562 052.00 |
UP Prêts | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
UX Autres créances clients | 4 668 117.00 | | | 4 668 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VB T. V. A. | 207 290.00 | | | 207 290.00 |
VC Groupe et associés | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 69 249.00 | 69 249.00 | | 69 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867 009.00 | | | 1 867 009.00 |
VP Divers | 147 937.00 | | | 147 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 762.00 | | | 346 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 431 425.00 | 7 360 804.00 | 70 620.00 | 7 431 425.00 |
VW T.V.A. | 322 676.00 | 322 676.00 | | 322 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 116.00 | 3 859 116.00 | | 3 859 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |