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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 406.00 | 10 044.00 | 5 362.00 | 15 406.00 |
AN Terrains | 125 417.00 | | 125 417.00 | 125 417.00 |
AP Constructions | 1 999 274.00 | 1 780 393.00 | 218 881.00 | 1 999 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 664.00 | 1 391 176.00 | 265 488.00 | 1 656 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 426.00 | 46 217.00 | 20 208.00 | 66 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 141.00 | | 449 141.00 | 449 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 662.00 | 3 227 831.00 | 1 322 831.00 | 4 550 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 416.00 | 1 124.00 | 906 292.00 | 907 416.00 |
BZ Autres créances | 160 280.00 | | 160 280.00 | 160 280.00 |
CF Disponibilités | 423 651.00 | | 423 651.00 | 423 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 075.00 | | -1 075.00 | -1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 320.00 | 1 124.00 | 3 268 196.00 | 3 269 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 982.00 | 3 228 955.00 | 4 591 027.00 | 7 819 982.00 |
CU Autres participations | 232 011.00 | | 232 011.00 | 232 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 606.00 | 62 270.00 | | 60 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 537 591.00 | 537 585.00 | | 537 591.00 |
DG Autres réserves | 2 624 368.00 | 2 609 814.00 | | 2 624 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 773.00 | 14 561.00 | | 11 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 536.00 | 3 427 427.00 | | 3 437 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 943.00 | 118 719.00 | | 237 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 529.00 | 19 057.00 | | 42 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 601.00 | 362 770.00 | | 273 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 168.00 | 230 722.00 | | 216 168.00 |
EA Autres dettes | 382 024.00 | 535 665.00 | | 382 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 491.00 | 1 266 989.00 | | 1 153 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 027.00 | 4 694 415.00 | | 4 591 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 772.00 | 14 560.00 | | 11 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 227.00 | | 3 403 227.00 | 3 403 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 958.00 | |
GE Autres charges | | | 24 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 374.00 | 14 917.00 | | 4 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 994.00 | 1 602.00 | | 7 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | 13 316.00 | | -3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 778.00 | 3 614 249.00 | | 3 436 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 005.00 | 3 599 688.00 | | 3 425 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 773.00 | 14 561.00 | | 11 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 307.00 | | 192 393.00 | 4 376 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 038.00 | 4 550 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 038.00 | 3 849 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 425.00 | | 124 393.00 | 3 743 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 476.00 | | 68 000.00 | 617 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 534.00 | 108 958.00 | 34 661.00 | 3 153 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 608.00 | 2 437.00 | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145 926.00 | 106 522.00 | 34 661.00 | 3 145 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 601.00 | 273 601.00 | | 273 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 024.00 | 382 024.00 | | 382 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681 152.00 | 681 152.00 | | 681 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 905 832.00 | | | 905 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VC Groupe et associés | 137 402.00 | | | 137 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 943.00 | 44 911.00 | 133 120.00 | 237 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 172.00 | 1 660 269.00 | 92 903.00 | 1 753 172.00 |
VW T.V.A. | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 962.00 | 917 931.00 | 133 120.00 | 1 110 962.00 |