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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AP Constructions | 28 715.00 | 488.00 | 28 227.00 | 28 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 742.00 | 33 740.00 | 40 002.00 | 73 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 134.00 | 34 228.00 | 573 907.00 | 608 134.00 |
BT Marchandises | 72 622.00 | 25 536.00 | 47 085.00 | 72 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 835.00 | | 189 835.00 | 189 835.00 |
BZ Autres créances | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
CF Disponibilités | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 974.00 | 25 536.00 | 321 438.00 | 346 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 109.00 | 59 764.00 | 895 345.00 | 955 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 667.00 | 100 000.00 | | 66 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DH Report à nouveau | 65 919.00 | -306 496.00 | | 65 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 429.00 | 367 324.00 | | 4 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
DL TOTAL (I) | 170 289.00 | 160 828.00 | | 170 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 889.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 889.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 833.00 | 336 833.00 | | 250 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 839.00 | 421 658.00 | | 286 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 853.00 | 144 968.00 | | 104 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 455.00 | 120 666.00 | | 78 455.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 1 331.00 | | 1 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 9 450.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 055.00 | 1 034 906.00 | | 725 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 345.00 | 1 203 623.00 | | 895 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 383.00 | 1 034 906.00 | | 273 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 633.00 | | 73 587.00 | 599 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 250.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 086.00 | 608 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 836.00 | 102 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 178.00 | | | 501 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 205.00 | | 69 087.00 | 82 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 4 500.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 729.00 | 18 015.00 | 41 516.00 | 57 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 729.00 | 18 015.00 | 41 516.00 | 57 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 931.00 | 25 536.00 | 25 931.00 | 25 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 931.00 | 25 536.00 | 25 931.00 | 25 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 820.00 | 25 536.00 | 33 820.00 | 33 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 536.00 | 33 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 835.00 | | | 189 835.00 |
VB T. V. A. | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 833.00 | 86 000.00 | 164 833.00 | 250 833.00 |
VI Groupe et associés | 286 839.00 | | 286 839.00 | 286 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 363.00 | 240 863.00 | 4 500.00 | 245 363.00 |
VW T.V.A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 055.00 | 273 383.00 | 451 672.00 | 725 055.00 |