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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 4 350.00 | 6 250.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 753.00 | 1 539.00 | 5 214.00 | 6 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 257.00 | 5 889.00 | 80 368.00 | 86 257.00 |
BT Marchandises | 159 366.00 | | 159 366.00 | 159 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 439.00 | | 166 439.00 | 166 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 696.00 | 5 889.00 | 246 807.00 | 252 696.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 443.00 | -1 537.00 | | -3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020.00 | 8 463.00 | | 5 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 401.00 | 114 104.00 | | 87 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 541.00 | 44 417.00 | | 62 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 829.00 | 54 843.00 | | 64 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 084.00 | 5 892.00 | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 787.00 | 219 788.00 | | 241 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 807.00 | 228 251.00 | | 246 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 954.00 | | 2 303.00 | 83 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 050.00 | | 2 303.00 | 15 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 401.00 | 27 536.00 | 59 865.00 | 87 401.00 |
VI Groupe et associés | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 787.00 | 181 922.00 | 59 865.00 | 241 787.00 |