| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467.00 | 629.00 | 1 838.00 | 2 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 843.00 | 11 607.00 | 9 236.00 | 20 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 710.00 | 12 236.00 | 13 474.00 | 25 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 154.00 | | 74 154.00 | 74 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 864.00 | 12 236.00 | 87 628.00 | 99 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267.00 | | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 854.00 | 367.00 | | 19 854.00 |
DL TOTAL (I) | 21 221.00 | 1 367.00 | | 21 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 384.00 | 24 916.00 | | 23 384.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | 44 759.00 | | 3 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 407.00 | 150 486.00 | | 66 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 628.00 | 151 853.00 | | 87 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 051.00 | | 792 051.00 | 792 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 051.00 | | 792 051.00 | 792 051.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 252.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 44 000.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 681.00 | 1 324.00 | | 4 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 105.00 | 1 324.00 | | 40 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 605.00 | 42 676.00 | | -7 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 103.00 | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 418.00 | 656 844.00 | | 825 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 564.00 | 656 477.00 | | 805 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 854.00 | 367.00 | | 19 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 815.00 | 14 358.00 | | 23 815.00 |