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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 700.00 | | 296 700.00 | 296 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 872.00 | 16 568.00 | 27 305.00 | 43 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 680.00 | 3 635.00 | 5 045.00 | 8 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 552.00 | 20 203.00 | 329 349.00 | 349 552.00 |
BT Marchandises | 135 757.00 | | 135 757.00 | 135 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
BZ Autres créances | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
CF Disponibilités | 70 657.00 | | 70 657.00 | 70 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 019.00 | | 286 019.00 | 286 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 571.00 | 20 203.00 | 615 368.00 | 635 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
DL TOTAL (I) | 435 187.00 | | | 435 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 181.00 | | | 180 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 368.00 | | | 615 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 181.00 | | | 180 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 904.00 | | 965 904.00 | 965 904.00 |
FG Production vendue services | 274 962.00 | | 274 962.00 | 274 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 866.00 | | 1 240 866.00 | 1 240 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 011.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 895.00 | | | 1 241 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 122.00 | | | 1 165 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 252.00 | | 300.00 | 349 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 700.00 | | | 296 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192.00 | 12 011.00 | | 8 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 192.00 | 12 011.00 | | 8 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | | 328.00 | 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VB T. V. A. | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VI Groupe et associés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 104.00 | 50 804.00 | 300.00 | 51 104.00 |
VW T.V.A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 181.00 | 180 181.00 | | 180 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
ST Autres comptes | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 803.00 | | | 222 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 170.00 | | | 141 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 997.00 | | | 183 997.00 |