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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 466.00 | 7 684.00 | 8 782.00 | 16 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865.00 | 3 670.00 | 4 194.00 | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 064.00 | 8 727.00 | 40 336.00 | 49 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 969.00 | 20 082.00 | 54 887.00 | 74 969.00 |
BT Marchandises | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CF Disponibilités | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 453.00 | 20 082.00 | 71 371.00 | 91 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 090.00 | 45 781.00 | | 38 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 404.00 | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | 617.00 | | 475.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 3 123.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 872.00 | 81 462.00 | | 63 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 371.00 | 88 963.00 | | 71 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 446.00 | 43 372.00 | | 33 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 742.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 634.00 | 7 453.00 | | 7 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 634.00 | 7 453.00 | | 7 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 634.00 | 7 453.00 | | 7 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 453.00 | 106 706.00 | | 87 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 453.00 | 106 706.00 | | 87 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 731.00 | 12 035.00 | | 15 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391.00 | 3 293.00 | | 4 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 3 293.00 | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 949.00 | 5 449.00 | | 6 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371.00 | 797.00 | 1 575.00 | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 872.00 | 33 446.00 | 30 425.00 | 63 872.00 |