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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 480.00 | 720.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 244.00 | 10 897.00 | 16 346.00 | 27 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 244.00 | 11 377.00 | 103 866.00 | 115 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BT Marchandises | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CF Disponibilités | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 964.00 | 11 377.00 | 138 587.00 | 149 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 302.00 | 1 668.00 | | 7 302.00 |
DL TOTAL (I) | 13 969.00 | 6 668.00 | | 13 969.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 522.00 | 73 931.00 | | 62 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 657.00 | 10 857.00 | | 11 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 575.00 | 9 329.00 | | 13 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 918.00 | 5 278.00 | | 5 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 617.00 | 129 396.00 | | 124 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 587.00 | 136 064.00 | | 138 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 27.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -27.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 102.00 | | 1 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 302.00 | 1 668.00 | | 7 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 829.00 | 5 829.00 | 280.00 | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | 5 829.00 | 280.00 | 5 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 068.00 | 20 968.00 | 100.00 | 21 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 617.00 | 67 785.00 | 56 833.00 | 124 617.00 |