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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 75.00 | 51.00 | 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 217.00 | 4 466.00 | 4 751.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 344.00 | 4 541.00 | 4 803.00 | 9 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 532.00 | 4 541.00 | 67 991.00 | 72 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 746.00 | 1 718.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 963.00 | 132 834.00 | | 193 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 041.00 | 54 205.00 | | 91 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | -2 971.00 | | -700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 1 238.00 | | 1 684.00 |
252 Charges sociales | 19 835.00 | 17 029.00 | | 19 835.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 239.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 056.00 | 48 815.00 | | 56 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23.00 | 5 286.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 308.00 | 68.00 | | 1 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | 28.00 | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 546.00 | | 3 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 055.00 | 4 780.00 | | 21 055.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | | | 239.00 |
DG Autres réserves | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 055.00 | 4 780.00 | | 21 055.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 33 339.00 | 12 291.00 | | 33 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 6 413.00 | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 298.00 | 11 055.00 | | 13 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 652.00 | 25 735.00 | | 34 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 991.00 | 38 026.00 | | 67 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | | 8.00 | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | | 8.00 | 11.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |