| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 42.00 | 415.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 458.00 | 42.00 | 20 415.00 | 20 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 994.00 | 42.00 | 39 952.00 | 39 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 667.00 | | 78 667.00 | 78 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 667.00 | | 78 667.00 | 78 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 641.00 | | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 935.00 | 6 908.00 | 16 026.00 | 22 935.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 916.00 | 19 889.00 | 16 026.00 | 35 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
ST Autres comptes | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491.00 | | | 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 037.00 | | | 42 037.00 |