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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 499.00 | 247.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 501.00 | 1 577.00 | 8 924.00 | 10 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 691.00 | 2 076.00 | 152 615.00 | 154 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BT Marchandises | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 66 457.00 | | 66 457.00 | 66 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 152.00 | | 85 152.00 | 85 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 843.00 | 2 076.00 | 237 767.00 | 239 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
DL TOTAL (I) | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 914.00 | | | 145 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 342.00 | | | 199 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 767.00 | | | 237 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 000.00 | | 12 691.00 | 142 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 076.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 890.00 | 21 561.00 | 90 569.00 | 145 890.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 316.00 | | | 158 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VP Divers | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 056.00 | 8 613.00 | 1 443.00 | 10 056.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 342.00 | 75 012.00 | 90 569.00 | 199 342.00 |