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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222.00 | 139.00 | 83.00 | 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 869.00 | 1 783.00 | 3 086.00 | 4 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 025.00 | 1 922.00 | 4 103.00 | 6 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BT Marchandises | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CF Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 121.00 | 1 922.00 | 48 199.00 | 50 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 832.00 | | | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
DL TOTAL (I) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | | | 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 030.00 | | 295 030.00 | 295 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 030.00 | | 295 030.00 | 295 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 965.00 | | | 296 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 233.00 | | | 284 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 6 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 5 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 087.00 | 165.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VP Divers | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
ST Autres comptes | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360.00 | | | 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 357.00 | | | 44 357.00 |