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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 514.00 | 8 205.00 | 20 309.00 | 28 514.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 114.00 | 8 205.00 | 37 909.00 | 46 114.00 |
060 Stock marchandises | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
072 Créances – Autres | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 768.00 | | 77 768.00 | 77 768.00 |
110 Total général Actif | 123 882.00 | 8 205.00 | 115 677.00 | 123 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 877.00 | | | 162 877.00 |
230 Autres produits | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 694.00 | | | 164 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 982.00 | | | -5 982.00 |
242 Autres charges externes. | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
252 Charges sociales | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
262 Autres charges | 995.00 | | | 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 371.00 | | | 140 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |