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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 126.00 | 3 766.00 | 2 360.00 | 6 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 745.00 | 13 335.00 | 5 409.00 | 18 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
BZ Autres créances | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 536.00 | 13 335.00 | 87 201.00 | 100 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -21 616.00 | -5 819.00 | | -21 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 824.00 | -15 797.00 | | -8 824.00 |
DL TOTAL (I) | -7 573.00 | 1 251.00 | | -7 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 712.00 | 40 250.00 | | 46 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 11 231.00 | | 9 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 828.00 | 23 683.00 | | 34 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 774.00 | 80 613.00 | | 94 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 201.00 | 81 864.00 | | 87 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 774.00 | 80 613.00 | | 94 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 6 752.00 | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 6 752.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 5 528.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 5 528.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 1 224.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 059.00 | 109 448.00 | | 100 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 883.00 | 125 245.00 | | 108 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 824.00 | -15 797.00 | | -8 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 283.00 | | 2 461.00 | 16 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 234.00 | | 2 461.00 | 13 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 959.00 | 377.00 | | 12 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 959.00 | 377.00 | | 12 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VI Groupe et associés | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |