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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 450.00 | 16 761.00 | 688.00 | 17 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 288.00 | 15 866.00 | 17 423.00 | 33 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 469.00 | 38 312.00 | 18 157.00 | 56 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 189.00 | 38 312.00 | 114 877.00 | 153 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 166.00 | 226 918.00 | | 262 166.00 |
230 Autres produits | 2 160.00 | 4 059.00 | | 2 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 326.00 | 230 976.00 | | 264 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 621.00 | 132 905.00 | | 161 621.00 |
242 Autres charges externes. | 54 632.00 | 50 058.00 | | 54 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 696.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 394.00 | 40 563.00 | | 42 394.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 602.00 | 230 794.00 | | 265 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 276.00 | 182.00 | | -1 276.00 |
294 Charges financières | 647.00 | 1 028.00 | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 726.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 287.00 | 4 113.00 | | 1 287.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 561.00 | 36 448.00 | | 40 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | 4 113.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 50 647.00 | 49 361.00 | | 50 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 456.00 | 5 367.00 | | 16 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 585.00 | 43 434.00 | | 46 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413.00 | 1 311.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 230.00 | 51 721.00 | | 64 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 877.00 | 101 082.00 | | 114 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 456.00 | 3 295.00 | 13 161.00 | 16 456.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 994.00 | 54 948.00 | 46.00 | 54 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 230.00 | 51 068.00 | 13 161.00 | 64 230.00 |