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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 890.00 | 143 649.00 | 7 241.00 | 150 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 195.00 | 52 575.00 | 13 621.00 | 66 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 329.00 | 197 743.00 | 70 586.00 | 268 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 170.00 | 796.00 | 53 373.00 | 54 170.00 |
BZ Autres créances | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CF Disponibilités | 139 852.00 | | 139 852.00 | 139 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 543.00 | 796.00 | 251 747.00 | 252 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 872.00 | 198 540.00 | 322 333.00 | 520 872.00 |
CU Autres participations | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 234.00 | 178 526.00 | | 170 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 742.00 | -8 292.00 | | -12 742.00 |
DL TOTAL (I) | 165 877.00 | 178 619.00 | | 165 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 178.00 | 22 178.00 | | 34 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 796.00 | 66 028.00 | | 53 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 256.00 | 101 558.00 | | 68 256.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 10.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 456.00 | 191 775.00 | | 156 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 333.00 | 370 394.00 | | 322 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 456.00 | 191 775.00 | | 156 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 058.00 | | 571 058.00 | 571 058.00 |
FG Production vendue services | 369 507.00 | | 369 507.00 | 369 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 565.00 | | 940 565.00 | 940 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 753.00 | 16 537.00 | | 41 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -2 128.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 900.00 | 980 629.00 | | 987 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 643.00 | 988 921.00 | | 1 000 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 742.00 | -8 292.00 | | -12 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 399.00 | | 1 435.00 | 279 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 505.00 | 268 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 505.00 | 217 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 175.00 | | 1 415.00 | 228 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | 20.00 | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 147.00 | 7 101.00 | 12 505.00 | 203 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 627.00 | 7 101.00 | 12 505.00 | 201 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 796.00 | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | 796.00 | 417.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 796.00 | 417.00 | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | | | 956.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VP Divers | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 115.00 | 91 911.00 | 2 204.00 | 94 115.00 |
VW T.V.A. | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 456.00 | 156 456.00 | | 156 456.00 |