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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347.00 | 2 714.00 | 632.00 | 3 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 887.00 | 21 193.00 | 16 693.00 | 37 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 332.00 | 23 908.00 | 50 424.00 | 74 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CF Disponibilités | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 190.00 | 23 908.00 | 130 282.00 | 154 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 375.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516.00 | 1 856.00 | | 1 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 067.00 | 8 285.00 | | 7 067.00 |
DL TOTAL (I) | 63 583.00 | 61 516.00 | | 63 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 180.00 | | 6 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 383.00 | 66 732.00 | | 52 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 698.00 | 89 068.00 | | 66 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 282.00 | 150 584.00 | | 130 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 698.00 | 89 068.00 | | 66 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 034.00 | | 13 456.00 | 72 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 157.00 | 74 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 157.00 | 41 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 936.00 | | 13 456.00 | 38 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 933.00 | 3 584.00 | 9 609.00 | 29 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 933.00 | 3 584.00 | 9 609.00 | 29 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 322.00 | 322.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 322.00 | 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VP Divers | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 737.00 | 21 072.00 | 1 665.00 | 22 737.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |