| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 747.00 | 7 497.00 | 250.00 | 7 747.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 65 226.00 | 21 165.00 | 44 060.00 | 65 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 694.00 | 22 519.00 | 5 176.00 | 27 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 711.00 | 107 171.00 | 92 540.00 | 199 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 054.00 | 158 352.00 | 151 701.00 | 310 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
BZ Autres créances | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 845.00 | | 121 845.00 | 121 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 899.00 | 158 352.00 | 273 546.00 | 431 899.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 1 341.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
DH Report à nouveau | | -43 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 008.00 | 74 285.00 | | -5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 52 427.00 | 57 435.00 | | 52 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 671.00 | 75 464.00 | | 105 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 5 000.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | 35 112.00 | | 32 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 705.00 | 80 047.00 | | 81 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 119.00 | 195 623.00 | | 221 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 546.00 | 253 058.00 | | 273 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 716 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 138.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 25 917.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 28 519.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 5 000.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 964.00 | 692.00 | | 12 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168.00 | 5 692.00 | | 13 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 332.00 | 22 826.00 | | 9 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 892.00 | 801 067.00 | | 785 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 900.00 | 726 782.00 | | 790 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 008.00 | 74 285.00 | | -5 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 495.00 | 15 933.00 | | 13 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 679.00 | | | 287 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 106.00 | | | 271 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 147.00 | 35 138.00 | 13 932.00 | 137 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 297.00 | 200.00 | | 7 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 850.00 | 34 938.00 | 13 932.00 | 129 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 986.00 | 19 489.00 | 58 497.00 | 77 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 510.00 | 120 090.00 | 3 420.00 | 123 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 119.00 | 162 622.00 | 58 497.00 | 221 119.00 |