| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 89.00 | 585.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 742.00 | 89.00 | 653.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 316 852.00 | | 316 852.00 | 316 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 126.00 | | 317 126.00 | 317 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 868.00 | 89.00 | 317 779.00 | 317 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 750.00 | 224 750.00 | | 224 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
DG Autres réserves | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
DH Report à nouveau | -284 625.00 | -54 449.00 | | -284 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 211.00 | -230 176.00 | | 250 211.00 |
DL TOTAL (I) | 281 357.00 | 31 146.00 | | 281 357.00 |
DP Provisions pour risques | | 195 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 195 286.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 11 524.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 1 992.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | 54 238.00 | | 7 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 075.00 | 14 456.00 | | 10 075.00 |
EA Autres dettes | 15 756.00 | 32 724.00 | | 15 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 422.00 | 114 934.00 | | 36 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 779.00 | 341 366.00 | | 317 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 275 230.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 286 022.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 883.00 | 32 482.00 | | 66 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 210 234.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 313.00 | 242 716.00 | | 67 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 312.00 | 43 306.00 | | -67 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 441.00 | 637 537.00 | | 348 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 230.00 | 867 713.00 | | 98 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 211.00 | -230 176.00 | | 250 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 58 850.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568.00 | | 674.00 | 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 674.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | 90.00 | 70.00 | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 90.00 | 70.00 | 70.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 286.00 | | 195 286.00 | 195 286.00 |
6T Sur comptes clients | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 057.00 | | 201 057.00 | 201 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VC Groupe et associés | 183 963.00 | | | 183 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 921.00 | 316 853.00 | 68.00 | 316 921.00 |
VW T.V.A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |