| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
AP Constructions | 147 619.00 | 42 651.00 | 104 968.00 | 147 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 285.00 | 53 181.00 | 128 104.00 | 181 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 501.00 | 5 775.00 | 4 726.00 | 10 501.00 |
BZ Autres créances | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 754.00 | 18 825.00 | 67 928.00 | 86 754.00 |
CF Disponibilités | 593 343.00 | | 593 343.00 | 593 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 892.00 | 24 600.00 | 673 292.00 | 697 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 177.00 | 77 781.00 | 801 396.00 | 879 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 643 450.00 | 641 769.00 | | 643 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 550.00 | 11 681.00 | | -14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 679 500.00 | 704 050.00 | | 679 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 394.00 | 120 867.00 | | 110 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 334.00 | 4 304.00 | | 5 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 2 086.00 | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747.00 | 4 153.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 896.00 | 134 974.00 | | 121 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 396.00 | 839 024.00 | | 801 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 458.00 | 20 996.00 | | 22 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 303.00 | 45 582.00 | | 42 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 853.00 | 33 901.00 | | 56 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 550.00 | 11 681.00 | | -14 550.00 |