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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 292.00 | 5 774.00 | 518.00 | 6 292.00 |
060 Stock marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
072 Créances – Autres | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
084 Disponibilités | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
110 Total général Actif | 32 757.00 | 5 774.00 | 26 983.00 | 32 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 224.00 | 93.00 | | 3 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 805.00 | 103 627.00 | | 86 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 84.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 580.00 | 103 804.00 | | 91 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -511.00 | 567.00 | | -511.00 |
242 Autres charges externes. | 45 617.00 | 62 513.00 | | 45 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 592.00 | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 931.00 | 34 398.00 | | 33 931.00 |
252 Charges sociales | 321.00 | 463.00 | | 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | 476.00 | | 88.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 39.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 347.00 | 99 048.00 | | 83 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 233.00 | 4 756.00 | | 8 233.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 001.00 | 2 414.00 | | 6 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -185.00 | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 499.00 | 2 516.00 | | 2 499.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |