| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 185.00 | 36 617.00 | 568.00 | 37 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
AN Terrains | 31 363.00 | 23 020.00 | 8 343.00 | 31 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 707.00 | 21 627.00 | 6 080.00 | 27 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 605.00 | 33 390.00 | 18 216.00 | 51 605.00 |
AX Avances et acomptes | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 857.00 | 114 653.00 | 58 204.00 | 172 857.00 |
BT Marchandises | 705 764.00 | 127 520.00 | 578 244.00 | 705 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 294.00 | 25 943.00 | 528 351.00 | 554 294.00 |
CF Disponibilités | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 062.00 | 153 462.00 | 1 237 600.00 | 1 391 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 919.00 | 268 115.00 | 1 295 803.00 | 1 563 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 503.00 | 31 491.00 | | 52 503.00 |
DH Report à nouveau | 166 589.00 | 166 589.00 | | 166 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 003.00 | 49 272.00 | | 67 003.00 |
DL TOTAL (I) | 341 095.00 | 302 352.00 | | 341 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 879.00 | 487.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 553.00 | 1 069 192.00 | | 769 553.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 709.00 | 1 252 926.00 | | 954 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 803.00 | 1 555 278.00 | | 1 295 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 914.00 | | 2 868 914.00 | 2 868 914.00 |
FG Production vendue services | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 793.00 | | 2 886 793.00 | 2 886 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 320.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 11 900.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 713.00 | 11 900.00 | | 27 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 713.00 | -11 900.00 | | -27 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 394.00 | 8 673.00 | | 13 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 121.00 | 15 105.00 | | 23 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 212.00 | 2 695 550.00 | | 2 991 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 210.00 | 2 646 278.00 | | 2 924 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 003.00 | 49 272.00 | | 67 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 511.00 | 127 520.00 | 101 511.00 | 101 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 749.00 | 135 320.00 | 101 606.00 | 119 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 553.00 | 769 553.00 | | 769 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 892.00 | 604 892.00 | | 604 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 830.00 | 951 830.00 | | 951 830.00 |