| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 161.00 | 13 644.00 | 6 516.00 | 20 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 161.00 | 13 644.00 | 450 516.00 | 464 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
BZ Autres créances | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CF Disponibilités | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 744.00 | 13 644.00 | 507 100.00 | 520 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
DG Autres réserves | 377 486.00 | 377 486.00 | | 377 486.00 |
DH Report à nouveau | -92 056.00 | -126 239.00 | | -92 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 099.00 | 34 183.00 | | 21 099.00 |
DL TOTAL (I) | 434 206.00 | 413 107.00 | | 434 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 3.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 265.00 | 55 338.00 | | 59 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832.00 | 8 604.00 | | 1 832.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 2 674.00 | | 4 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 566.00 | 1 000.00 | | 7 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 894.00 | 86 791.00 | | 72 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 100.00 | 499 898.00 | | 507 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 351 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 317.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -317.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 406.00 | 437 920.00 | | 351 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 307.00 | 403 737.00 | | 330 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 099.00 | 34 183.00 | | 21 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 161.00 | | | 464 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 605.00 | 2 039.00 | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 605.00 | 2 039.00 | | 11 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |