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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 3 511.00 | 4 121.00 | 7 632.00 |
AH Fonds commercial | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 653.00 | 30 782.00 | 871.00 | 31 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 950.00 | 49 150.00 | 1 800.00 | 50 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 979.00 | 83 443.00 | 114 536.00 | 197 979.00 |
BP En cours de production de services | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BT Marchandises | 160 312.00 | 6 506.00 | 153 806.00 | 160 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
BZ Autres créances | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CF Disponibilités | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 924.00 | 6 506.00 | 216 418.00 | 222 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 903.00 | 89 949.00 | 330 954.00 | 420 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 342.00 | | | 186 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 715.00 | | | -18 715.00 |
DL TOTAL (I) | 184 127.00 | | | 184 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 827.00 | | | 146 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 954.00 | | | 330 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 827.00 | | | 146 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 013.00 | | 509 013.00 | 509 013.00 |
FG Production vendue services | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 129.00 | | 566 129.00 | 566 129.00 |
FM Production stockée | | | -455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 794.00 | | | 583 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 509.00 | | | 602 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 715.00 | | | -18 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 260.00 | | 4 774.00 | 202 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 055.00 | 197 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 055.00 | 82 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 602.00 | | 4 500.00 | 110 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 118.00 | 3 380.00 | 9 055.00 | 89 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | 379.00 | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 986.00 | 3 000.00 | 9 055.00 | 85 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 506.00 | 6 506.00 | 6 506.00 | 6 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 506.00 | 6 506.00 | 6 506.00 | 6 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 506.00 | 6 506.00 | 6 506.00 | 6 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 506.00 | 6 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VB T. V. A. | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VP Divers | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 702.00 | 55 428.00 | 274.00 | 55 702.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 167.00 | 118 167.00 | | 118 167.00 |