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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 081.00 | 69 621.00 | 12 460.00 | 82 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 081.00 | 63 800.00 | 18 280.00 | 82 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 657.00 | 63 800.00 | 161 857.00 | 225 657.00 |
BT Marchandises | 40 098.00 | 6 233.00 | 33 865.00 | 40 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 651.00 | 6 233.00 | 69 418.00 | 75 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 309.00 | 70 033.00 | 231 276.00 | 301 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 492.00 | 492 827.00 | | 399 492.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 820.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 493.00 | 493 647.00 | | 399 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 349.00 | 352 435.00 | | 273 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 734.00 | 7 615.00 | | 20 734.00 |
242 Autres charges externes. | 67 264.00 | 72 575.00 | | 67 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 3 174.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 912.00 | 62 374.00 | | 26 912.00 |
252 Charges sociales | 21 538.00 | 24 238.00 | | 21 538.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 018.00 | 95 628.00 | | 56 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 872.00 | -34 606.00 | | -17 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 152.00 | 10 491.00 | | 59 152.00 |
294 Charges financières | 3 360.00 | 4 874.00 | | 3 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 635.00 | 12 189.00 | | 38 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -715.00 | -41 178.00 | | -715.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 653.00 | 37 526.00 | | -3 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715.00 | -41 178.00 | | -715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 018.00 | 4 733.00 | | 4 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 418.00 | 129 436.00 | | 101 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 039.00 | 23 514.00 | | 26 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 645.00 | 87 157.00 | | 86 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 142.00 | 29 737.00 | | 14 142.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 4 352.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 257.00 | 257 655.00 | | 227 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 276.00 | 262 388.00 | | 231 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 614.00 | 33 037.00 | 3 577.00 | 36 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 257.00 | 140 612.00 | | 227 257.00 |