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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 905.00 | 8 525.00 | 1 381.00 | 9 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 804.00 | 17 423.00 | 33 381.00 | 50 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 024.00 | 12 056.00 | 13 968.00 | 26 024.00 |
072 Créances – Autres | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
084 Disponibilités | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 820.00 | 12 058.00 | 64 762.00 | 76 820.00 |
110 Total général Actif | 127 624.00 | 29 481.00 | 98 143.00 | 127 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 214 437.00 | | | 214 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 888.00 | | | 221 888.00 |
230 Autres produits | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 307.00 | | | 242 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
252 Charges sociales | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 807.00 | | | 807.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
262 Autres charges | 899.00 | | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 058.00 | | | 12 058.00 |