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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 567.00 | | 448 567.00 | 448 567.00 |
BZ Autres créances | 205 649.00 | | 205 649.00 | 205 649.00 |
CF Disponibilités | 115 580.00 | | 115 580.00 | 115 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 229.00 | | 321 229.00 | 321 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 796.00 | | 769 796.00 | 769 796.00 |
CU Autres participations | 448 200.00 | | 448 200.00 | 448 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 746 361.00 | 743 550.00 | | 746 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325.00 | 2 811.00 | | -325.00 |
DL TOTAL (I) | 754 286.00 | 754 611.00 | | 754 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 585.00 | 13 596.00 | | 13 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 674.00 | | 1 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 103.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 511.00 | 15 373.00 | | 15 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 796.00 | 769 984.00 | | 769 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360.00 | 7 896.00 | | 4 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685.00 | 5 085.00 | | 4 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325.00 | 2 811.00 | | -325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 990.00 | | 7 578.00 | 386 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 018.00 | 389 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 018.00 | 183 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 980.00 | | 7 573.00 | 180 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 010.00 | | 5.00 | 54 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 644.00 | 22 536.00 | 5 018.00 | 104 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 644.00 | 22 536.00 | 5 018.00 | 104 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 586.00 | 116 432.00 | 117 586.00 | 117 586.00 |
6T Sur comptes clients | 2 641.00 | 7 475.00 | | 2 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 227.00 | 123 907.00 | 117 586.00 | 120 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 854.00 | 123 907.00 | 117 586.00 | 144 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 907.00 | 117 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 309.00 | 191 309.00 | | 191 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 772.00 | 187 772.00 | | 187 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 810.00 | 1 310.00 | | 53 810.00 |
UX Autres créances clients | 269 783.00 | | | 269 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 169 078.00 | 169 078.00 | | 169 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 044.00 | 321 544.00 | 52 500.00 | 374 044.00 |
VW T.V.A. | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 337.00 | 806 337.00 | | 806 337.00 |