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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 1 765.00 | 772.00 | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 691.00 | 149 254.00 | 159 437.00 | 308 691.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 148.00 | 151 019.00 | 174 128.00 | 325 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 990.00 | 4 288.00 | 460 702.00 | 464 990.00 |
BZ Autres créances | 95 117.00 | | 95 117.00 | 95 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 123 217.00 | | 123 217.00 | 123 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 113.00 | 4 288.00 | 694 825.00 | 699 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 260.00 | 155 307.00 | 868 953.00 | 1 024 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 417 237.00 | | | 417 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
DL TOTAL (I) | 486 111.00 | | | 486 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 438.00 | | | 139 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 352.00 | | | 216 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 842.00 | | | 382 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 953.00 | | | 868 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 842.00 | | | 382 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 212.00 | 500.00 | 2 498 712.00 | 2 498 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 212.00 | 500.00 | 2 498 712.00 | 2 498 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 182.00 | | | 2 506 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 508.00 | | | 2 450 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 167.00 | | | 153 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 167.00 | | | 153 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 166.00 | | 25 902.00 | 301 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 13 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 325 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 308 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 860.00 | | 17 552.00 | 291 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 769.00 | | 8 350.00 | 6 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 373.00 | 33 367.00 | 720.00 | 118 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 846.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 453.00 | 32 521.00 | 720.00 | 117 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 288.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 438.00 | 139 438.00 | | 139 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
UX Autres créances clients | 459 845.00 | | | 459 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VI Groupe et associés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 670.00 | 577 051.00 | 12 619.00 | 589 670.00 |
VW T.V.A. | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 842.00 | 382 842.00 | | 382 842.00 |