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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 336.00 | 120 823.00 | 44 512.00 | 165 336.00 |
040 Immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 440.00 | 120 823.00 | 152 616.00 | 273 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
060 Stock marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
072 Créances – Autres | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
084 Disponibilités | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
110 Total général Actif | 320 605.00 | 120 823.00 | 199 781.00 | 320 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 766.00 | 2 290.00 | | 4 766.00 |
214 Production vendue de biens – France | 312 488.00 | 279 556.00 | | 312 488.00 |
230 Autres produits | 4 625.00 | 1 478.00 | | 4 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 879.00 | 283 324.00 | | 321 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 586.00 | 761.00 | | 1 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 725.00 | 90.00 | | 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 861.00 | 71 807.00 | | 78 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -498.00 | -1 677.00 | | -498.00 |
242 Autres charges externes. | 91 289.00 | 93 705.00 | | 91 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 866.00 | 3 886.00 | | 5 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 560.00 | 78 559.00 | | 88 560.00 |
252 Charges sociales | 21 286.00 | 16 617.00 | | 21 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 617.00 | 12 814.00 | | 15 617.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 303 292.00 | 276 570.00 | | 303 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 587.00 | 6 754.00 | | 18 587.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 3 600.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | 1 751.00 | | 1 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 806.00 | | 2 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 205.00 | 7 800.00 | | 15 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 999.00 | | | 252 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |