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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 775.00 | -2 775.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 189.00 | 7 458.00 | 730.00 | 8 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 889.00 | 10 233.00 | 1 655.00 | 11 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 785.00 | 10 233.00 | 28 551.00 | 38 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -26 545.00 | -31 698.00 | | -26 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 098.00 | 5 152.00 | | -3 098.00 |
DL TOTAL (I) | -24 623.00 | -21 525.00 | | -24 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 107.00 | 5 272.00 | | 10 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 617.00 | 19 899.00 | | 20 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 451.00 | 13 564.00 | | 15 451.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 1 500.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 175.00 | 42 720.00 | | 53 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 551.00 | 21 194.00 | | 28 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 175.00 | 42 720.00 | | 53 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 497.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 24 851.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 19 808.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 553.00 | 56 335.00 | | 38 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 651.00 | 51 183.00 | | 41 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 098.00 | 5 152.00 | | -3 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |