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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 715.00 | | 295 715.00 | 295 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 165.00 | | 400 165.00 | 400 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 843.00 | | 437 843.00 | 437 843.00 |
CU Autres participations | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 004.00 | 281 028.00 | | 369 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 601.00 | 87 975.00 | | -13 601.00 |
DL TOTAL (I) | 377 403.00 | 391 004.00 | | 377 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 550.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 462.00 | 22 726.00 | | 21 462.00 |
EA Autres dettes | 36 014.00 | 37 573.00 | | 36 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 440.00 | 63 253.00 | | 60 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 843.00 | 454 257.00 | | 437 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 11 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 443.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 3 766.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 664.00 | 3 766.00 | | 20 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | -2 324.00 | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 149.00 | 2 930.00 | | -2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 806.00 | 99 002.00 | | 31 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 407.00 | 11 026.00 | | 45 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 601.00 | 87 975.00 | | -13 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 715.00 | | | 295 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 657.00 | 30 941.00 | 295 715.00 | 326 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |