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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 301 377.00 | 301 377.00 | | 301 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 756 000.00 | 2 097 381.00 | 3 658 619.00 | 5 756 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 057 377.00 | 2 398 758.00 | 3 658 619.00 | 6 057 377.00 |
BZ Autres créances | 652 842.00 | | 652 842.00 | 652 842.00 |
CF Disponibilités | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 307.00 | | 703 307.00 | 703 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 684.00 | 2 398 758.00 | 4 361 926.00 | 6 760 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 789 261.00 | | | 789 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 267.00 | -135 761.00 | | -152 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 255.00 | -16 507.00 | | 41 255.00 |
DL TOTAL (I) | -103 012.00 | -144 267.00 | | -103 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961 438.00 | 3 233 522.00 | | 2 961 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 160.00 | 1 325 062.00 | | 1 289 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | 19 687.00 | | 13 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 738.00 | 16 504.00 | | 15 738.00 |
EA Autres dettes | 171 304.00 | 99 371.00 | | 171 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 423.00 | 10 248.00 | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 938.00 | 4 704 395.00 | | 4 464 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 926.00 | 4 560 128.00 | | 4 361 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 729.00 | 535 767.00 | | 629 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 575.00 | | 724 575.00 | 724 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 575.00 | | 724 575.00 | 724 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 755.00 | 61 928.00 | | 24 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 267.00 | 787 552.00 | | 762 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 011.00 | 804 059.00 | | 721 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 255.00 | -16 507.00 | | 41 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 057 377.00 | | | 6 057 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 377.00 | | | 301 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 057 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 756 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 756 000.00 | | | 5 756 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 641.00 | 336 118.00 | | 2 062 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 377.00 | | | 301 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761 264.00 | 336 118.00 | | 1 761 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 289 160.00 | 129 895.00 | 183 984.00 | 1 289 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 304.00 | 171 304.00 | | 171 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VC Groupe et associés | 318 360.00 | | | 318 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961 437.00 | 285 494.00 | 1 289 768.00 | 2 961 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 263.00 | | | 306 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 075.00 | 96 075.00 | | 96 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 590.00 | | | 333 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 123.00 | 659 123.00 | | 659 123.00 |
VW T.V.A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 938.00 | 629 729.00 | 1 473 751.00 | 4 464 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 808.00 | 106 311.00 | | 107 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 906.00 | 42 869.00 | | 37 906.00 |
ST Autres comptes | 37 264.00 | 35 059.00 | | 37 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 601.00 | 42 956.00 | | 27 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 847.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 641.00 | 107 158.00 | | 108 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 063.00 | 113 433.00 | | 109 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 996.00 | 6 452.00 | | 5 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 772.00 | 120 885.00 | | 102 772.00 |