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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 243 587.00 | 184 744.00 | 58 844.00 | 243 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 587.00 | 184 744.00 | 58 844.00 | 243 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 051.00 | | 103 051.00 | 103 051.00 |
110 Total général Actif | 346 639.00 | 184 744.00 | 161 895.00 | 346 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 083.00 | 171 867.00 | | 158 083.00 |
222 Production stockée | -18 900.00 | 4 107.00 | | -18 900.00 |
230 Autres produits | 1 651.00 | 327.00 | | 1 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 834.00 | 176 300.00 | | 140 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 730.00 | 54 055.00 | | 36 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 875.00 | -3 550.00 | | 6 875.00 |
242 Autres charges externes. | 37 558.00 | 32 885.00 | | 37 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 1 737.00 | | 1 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 303.00 | 33 153.00 | | 37 303.00 |
252 Charges sociales | 16 983.00 | 15 143.00 | | 16 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 752.00 | 33 678.00 | | 28 752.00 |
256 Dotations aux provisions | | 288.00 | | |
262 Autres charges | 481.00 | 3.00 | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 333.00 | 167 393.00 | | 166 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 499.00 | 8 907.00 | | -25 499.00 |
294 Charges financières | 1 606.00 | 2 109.00 | | 1 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -338.00 | 408.00 | | -338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 768.00 | 6 390.00 | | -26 768.00 |