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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 627.00 | 20 349.00 | 8 278.00 | 28 627.00 |
040 Immobilisations financières | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 204.00 | 23 497.00 | 45 708.00 | 69 204.00 |
060 Stock marchandises | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
072 Créances – Autres | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
084 Disponibilités | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 217.00 | | 88 217.00 | 88 217.00 |
110 Total général Actif | 157 421.00 | 23 497.00 | 133 925.00 | 157 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 303 184.00 | | | 303 184.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 333 232.00 | 397 241.00 | | 333 232.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 261.00 | 320.00 | | 2 261.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 517.00 | 397 579.00 | | 335 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 183.00 | 317 025.00 | | 247 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 369.00 | -13 038.00 | | 4 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 417.00 | 3 546.00 | | 2 417.00 |
242 Autres charges externes. | 63 853.00 | 52 401.00 | | 63 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | 59.00 | | 2 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 420.00 | 25 496.00 | | 19 420.00 |
252 Charges sociales | 11 255.00 | 4 074.00 | | 11 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 978.00 | 4 861.00 | | 3 978.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 2 517.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 682.00 | 396 941.00 | | 354 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 165.00 | 638.00 | | -19 165.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 100.00 | | |
294 Charges financières | 361.00 | 690.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 639.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 64.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 566.00 | 345.00 | | -19 566.00 |