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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 337.00 | 67 956.00 | 24 380.00 | 92 337.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 554.00 | 70 409.00 | 60 145.00 | 130 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 831.00 | 5 854.00 | 50 977.00 | 56 831.00 |
072 Créances – Autres | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
084 Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 724.00 | 5 854.00 | 137 869.00 | 143 724.00 |
110 Total général Actif | 274 278.00 | 76 263.00 | 198 014.00 | 274 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 475.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 431.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 474 562.00 | 500 987.00 | | 474 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 154.00 | 25 610.00 | | 33 154.00 |
222 Production stockée | 8 362.00 | -3 961.00 | | 8 362.00 |
230 Autres produits | 32 607.00 | 1 571.00 | | 32 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 685.00 | 524 207.00 | | 548 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 035.00 | 211 878.00 | | 243 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -573.00 | 4 242.00 | | -573.00 |
242 Autres charges externes. | 94 393.00 | 80 275.00 | | 94 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 373.00 | 6 849.00 | | 6 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 049.00 | 148 964.00 | | 148 049.00 |
252 Charges sociales | 27 993.00 | 29 207.00 | | 27 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 326.00 | 10 963.00 | | 10 326.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 120.00 | 13 231.00 | | 3 120.00 |
262 Autres charges | 5 734.00 | 79.00 | | 5 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 449.00 | 505 689.00 | | 538 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 236.00 | 18 518.00 | | 10 236.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 904.00 | 3 138.00 | | 904.00 |
294 Charges financières | 1 734.00 | 3 397.00 | | 1 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 10 068.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 372.00 | 8 213.00 | | 9 372.00 |