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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 575.00 | 34 770.00 | 37 805.00 | 72 575.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 725.00 | 34 770.00 | 49 955.00 | 84 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
084 Disponibilités | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
088 Caisse | | | 2 242.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
110 Total général Actif | 127 188.00 | 34 770.00 | 92 418.00 | 127 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 789.00 | 356 402.00 | | 347 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 100.00 | 4 221.00 | | 7 100.00 |
230 Autres produits | 9 887.00 | 4 902.00 | | 9 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 776.00 | 365 525.00 | | 364 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 639.00 | 105 791.00 | | 100 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -314.00 | 112.00 | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 71 397.00 | 69 452.00 | | 71 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 784.00 | 6 312.00 | | 7 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 703.00 | 125 910.00 | | 141 703.00 |
252 Charges sociales | 43 907.00 | 40 370.00 | | 43 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 423.00 | 6 249.00 | | 6 423.00 |
262 Autres charges | 681.00 | 494.00 | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 220.00 | 354 692.00 | | 372 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 444.00 | 10 833.00 | | -7 444.00 |
280 Produits financiers | 563.00 | 365.00 | | 563.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 1 191.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -2 303.00 | | -2 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 944.00 | 12 302.00 | | -4 944.00 |