| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 820.00 | | 175 820.00 | 175 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 827.00 | 60 614.00 | 7 213.00 | 67 827.00 |
040 Immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 444.00 | 60 614.00 | 188 830.00 | 249 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
060 Stock marchandises | 26 506.00 | 194.00 | 26 312.00 | 26 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
072 Créances – Autres | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
084 Disponibilités | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 017.00 | 194.00 | 66 823.00 | 67 017.00 |
110 Total général Actif | 316 462.00 | 60 808.00 | 255 654.00 | 316 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 904.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 401.00 | 138 917.00 | | 168 401.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 528.00 | 74 679.00 | | 40 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 351.00 | 77 870.00 | | 90 351.00 |
222 Production stockée | -4 973.00 | -1 940.00 | | -4 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
230 Autres produits | 673.00 | 5 626.00 | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 055.00 | 295 152.00 | | 296 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 936.00 | 89 399.00 | | 118 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 491.00 | -1 467.00 | | 4 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 949.00 | 38 743.00 | | 28 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 466.00 | -4 217.00 | | 1 466.00 |
242 Autres charges externes. | 78 170.00 | 72 123.00 | | 78 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | 2 867.00 | | 3 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 391.00 | 54 381.00 | | 35 391.00 |
252 Charges sociales | 12 543.00 | 16 078.00 | | 12 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 755.00 | 18 538.00 | | 12 755.00 |
256 Dotations aux provisions | 194.00 | | | 194.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 734.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 124.00 | 287 178.00 | | 296 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69.00 | 7 974.00 | | -69.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 121.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | 2 125.00 | | 155.00 |
294 Charges financières | 4 857.00 | 5 816.00 | | 4 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 532.00 | 4 405.00 | | -4 532.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 444.00 | | | 249 444.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 194.00 | | | 194.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 194.00 | | | 194.00 |