| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
040 Immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 649.00 | 250.00 | 5 399.00 | 5 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
072 Créances – Autres | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
084 Disponibilités | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
110 Total général Actif | 37 927.00 | 250.00 | 37 677.00 | 37 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 799.00 | 117 783.00 | | 259 799.00 |
222 Production stockée | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 6.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 595.00 | 117 789.00 | | 265 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 282.00 | 41 751.00 | | 86 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
242 Autres charges externes. | 145 074.00 | 41 801.00 | | 145 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 175.00 | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 400.00 | 19 000.00 | | 50 400.00 |
252 Charges sociales | 1 158.00 | 58.00 | | 1 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | 119.00 | | 325.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 650.00 | 102 909.00 | | 279 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 055.00 | 14 880.00 | | -14 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | 2 630.00 | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 406.00 | 12 250.00 | | -12 406.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 506.00 | | | 506.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -506.00 | | | -506.00 |