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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 6 808.00 | 792.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 764.00 | 5 402.00 | 9 362.00 | 14 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 364.00 | 12 210.00 | 10 153.00 | 22 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BZ Autres créances | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CF Disponibilités | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 534.00 | 12 210.00 | 127 324.00 | 139 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
DL TOTAL (I) | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 324.00 | | | 127 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 560.00 | 300 270.00 | 359 830.00 | 59 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 560.00 | 300 270.00 | 359 830.00 | 59 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 830.00 | | | 359 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 113.00 | | | 341 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 915.00 | | 11 449.00 | 10 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | | 7 649.00 | 7 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 146.00 | 5 064.00 | | 7 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 008.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 346.00 | 2 056.00 | | 3 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 330.00 | 50 331.00 | | 50 330.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
ST Autres comptes | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 709.00 | | | 78 709.00 |